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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 530.00 | 2 770.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 799.00 | 49 729.00 | 16 071.00 | 65 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 734.00 | 53 894.00 | 458 840.00 | 512 734.00 |
BT Marchandises | 54 310.00 | 12 250.00 | 42 060.00 | 54 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 309.00 | 12 250.00 | 62 059.00 | 74 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 043.00 | 66 144.00 | 520 899.00 | 587 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 806.00 | -11 469.00 | | 8 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 485.00 | 23 275.00 | | 8 485.00 |
DL TOTAL (I) | 50 291.00 | 41 806.00 | | 50 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 825.00 | 328 687.00 | | 269 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 406.00 | 69 406.00 | | 84 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 767.00 | 49 242.00 | | 61 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 501.00 | 55 088.00 | | 34 501.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 609.00 | 502 532.00 | | 450 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 899.00 | 544 338.00 | | 520 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 625.00 | | 318 625.00 | 318 625.00 |
FG Production vendue services | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 335.00 | | 322 335.00 | 322 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | 4 028.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387.00 | 4 589.00 | | 24 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 387.00 | -3 339.00 | | -24 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 844.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 335.00 | 320 928.00 | | 322 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 851.00 | 297 653.00 | | 313 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 485.00 | 23 275.00 | | 8 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 737.00 | | |