| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 337.00 | 963.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 896.00 | 64 958.00 | 3 937.00 | 68 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 830.00 | 70 931.00 | 444 900.00 | 515 830.00 |
BT Marchandises | 43 969.00 | 5 241.00 | 38 727.00 | 43 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | 33.00 | 6 971.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 140.00 | 5 274.00 | 141 866.00 | 147 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 970.00 | 76 205.00 | 586 765.00 | 662 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 527.00 | 28 242.00 | | 45 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | 17 285.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 130 029.00 | 78 527.00 | | 130 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 496.00 | 212 522.00 | | 193 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 028.00 | 147 392.00 | | 158 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 24 507.00 | | 42 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 500.00 | 39 539.00 | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 413.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 600.00 | 424 372.00 | | 449 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 765.00 | 510 035.00 | | 586 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 273.00 | | 314 273.00 | 314 273.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 115.00 | | 315 115.00 | 315 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 359.00 | -2 422.00 | | 4 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 3 346.00 | | 11 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 808.00 | 301 915.00 | | 337 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 306.00 | 284 631.00 | | 286 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 502.00 | 17 285.00 | | 51 502.00 |