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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 4 754.00 | 1 546.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 799.00 | 63 711.00 | 2 089.00 | 65 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 734.00 | 69 100.00 | 443 635.00 | 512 734.00 |
BT Marchandises | 54 668.00 | 13 769.00 | 40 899.00 | 54 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 345.00 | 33.00 | 7 312.00 | 7 345.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 202.00 | 13 802.00 | 66 400.00 | 80 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 936.00 | 82 901.00 | 510 035.00 | 592 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 242.00 | 17 291.00 | | 28 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | 10 951.00 | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 78 527.00 | 61 242.00 | | 78 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 522.00 | 218 110.00 | | 212 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 392.00 | 129 422.00 | | 147 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | 57 942.00 | | 24 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 539.00 | 47 075.00 | | 39 539.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 110.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 372.00 | 452 659.00 | | 424 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 035.00 | 521 037.00 | | 510 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 980.00 | | 287 980.00 | 287 980.00 |
FG Production vendue services | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 189.00 | | 289 189.00 | 289 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 1 017.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 21 017.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | -1 017.00 | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 1 997.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 915.00 | 346 679.00 | | 301 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 631.00 | 335 728.00 | | 284 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 285.00 | 10 951.00 | | 17 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | 3 272.00 | | 960.00 |