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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 946.00 | 34 876.00 | 16 070.00 | 50 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 946.00 | 34 876.00 | 16 070.00 | 50 946.00 |
BT Marchandises | 320 519.00 | 58 262.00 | 262 257.00 | 320 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 941.00 | 2 000.00 | 24 941.00 | 26 941.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 288.00 | 60 262.00 | 312 026.00 | 372 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 234.00 | 95 138.00 | 328 096.00 | 423 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 961.00 | 37 098.00 | | 50 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 039.00 | 13 862.00 | | 62 039.00 |
DL TOTAL (I) | 115 200.00 | 53 161.00 | | 115 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 387.00 | 17 085.00 | | 9 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 143.00 | 33 916.00 | | 35 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 21 879.00 | | 34 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | 29 266.00 | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 105 290.00 | 129 249.00 | | 105 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 897.00 | 239 195.00 | | 212 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 096.00 | 292 356.00 | | 328 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 374.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 320.00 | | 549 320.00 | 549 320.00 |
FG Production vendue services | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 299.00 | | 578 299.00 | 578 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 262.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | 1 645.00 | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 1 645.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 390.00 | 15 400.00 | | 14 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390.00 | 15 400.00 | | 14 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 716.00 | -13 755.00 | | -9 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 2 538.00 | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 449.00 | 632 759.00 | | 623 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 410.00 | 618 897.00 | | 561 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 039.00 | 13 862.00 | | 62 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 796.00 | | 3 150.00 | 47 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 796.00 | | 3 150.00 | 47 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 437.00 | 11 439.00 | | 23 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 437.00 | 11 439.00 | | 23 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 208.00 | 58 262.00 | 36 208.00 | 36 208.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 208.00 | 58 262.00 | 36 208.00 | 38 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 208.00 | 58 262.00 | 36 208.00 | 38 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 262.00 | 36 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
UX Autres créances clients | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VI Groupe et associés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 897.00 | 212 897.00 | | 212 897.00 |