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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 002.00 | 20 511.00 | 148 491.00 | 169 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 5 878.00 | 2 318.00 | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 548.00 | 26 389.00 | 155 159.00 | 181 548.00 |
BT Marchandises | 718 260.00 | 145 507.00 | 572 753.00 | 718 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 254.00 | 2 000.00 | 19 254.00 | 21 254.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 600.00 | 147 507.00 | 716 093.00 | 863 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 147.00 | 173 896.00 | 871 252.00 | 1 045 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 253 631.00 | 193 582.00 | | 253 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 256.00 | 60 049.00 | | 133 256.00 |
DL TOTAL (I) | 389 087.00 | 255 831.00 | | 389 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 141.00 | 268 333.00 | | 256 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 345.00 | 89 715.00 | | 54 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 883.00 | 131 957.00 | | 58 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 117.00 | 28 945.00 | | 89 117.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | 29 204.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 165.00 | 548 154.00 | | 482 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 252.00 | 803 985.00 | | 871 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 165.00 | 293 746.00 | | 232 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 415.00 | | 168 133.00 | 13 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065.00 | | 168 133.00 | 9 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694.00 | 21 694.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 21 694.00 | | 4 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 471.00 | 145 507.00 | 90 471.00 | 90 471.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 471.00 | 145 507.00 | 90 471.00 | 92 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 471.00 | 145 507.00 | 90 471.00 | 92 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 507.00 | 90 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 823.00 | 5 823.00 | 250 000.00 | 255 823.00 |
VI Groupe et associés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 230.00 | 46 880.00 | 4 350.00 | 51 230.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 165.00 | 232 165.00 | 250 000.00 | 482 165.00 |