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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 29.00 | 1 631.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 405.00 | 4 665.00 | 2 739.00 | 7 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 415.00 | 4 694.00 | 8 720.00 | 13 415.00 |
BT Marchandises | 511 252.00 | 90 471.00 | 420 780.00 | 511 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 692.00 | 2 000.00 | 12 692.00 | 14 692.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 341 675.00 | | 341 675.00 | 341 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 736.00 | 92 471.00 | 795 265.00 | 887 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 151.00 | 97 166.00 | 803 985.00 | 901 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 582.00 | 141 305.00 | | 193 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 049.00 | 52 277.00 | | 60 049.00 |
DL TOTAL (I) | 255 831.00 | 195 782.00 | | 255 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 333.00 | 29 458.00 | | 268 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 715.00 | 117 965.00 | | 89 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 10 785.00 | | 131 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 945.00 | 11 062.00 | | 28 945.00 |
EA Autres dettes | 29 204.00 | 22 535.00 | | 29 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 154.00 | 191 805.00 | | 548 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 985.00 | 387 587.00 | | 803 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 746.00 | 179 008.00 | | 293 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 771.00 | | 1 038 771.00 | 1 038 771.00 |
FG Production vendue services | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 041.00 | | 1 116 041.00 | 1 116 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 10 000.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 10 000.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | 1 753.00 | | 5 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 1 992.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 670.00 | 8 008.00 | | -5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 13 308.00 | | 16 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 410.00 | 1 148 059.00 | | 1 245 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 361.00 | 1 095 782.00 | | 1 185 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 049.00 | 52 277.00 | | 60 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 755.00 | | 1 660.00 | 11 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | | 1 660.00 | 7 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 1 107.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 1 107.00 | | 3 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 061.00 | 232 331.00 | 270 921.00 | 129 061.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 061.00 | 232 331.00 | 270 921.00 | 131 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 061.00 | 232 331.00 | 270 921.00 | 131 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 471.00 | 129 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 333.00 | 13 926.00 | 254 407.00 | 268 333.00 |
VI Groupe et associés | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 659.00 | 33 309.00 | 4 350.00 | 37 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 154.00 | 293 746.00 | 254 407.00 | 548 154.00 |