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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 6 608.00 | 18 292.00 | 24 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 701.00 | 6 608.00 | 19 092.00 | 25 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 902.00 | 6 608.00 | 191 293.00 | 197 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DL TOTAL (I) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 665.00 | | 403 665.00 | 403 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 665.00 | | 403 665.00 | 403 665.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 996.00 | | | 405 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 710.00 | | | 372 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144.00 | | 11 723.00 | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 25 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | | 11 723.00 | 17 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151.00 | 4 872.00 | 1 415.00 | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 4 872.00 | 1 415.00 | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 967.00 | 113 167.00 | 800.00 | 113 967.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
ST Autres comptes | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 304.00 | | | 170 304.00 |