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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 082.00 | 26 396.00 | 4 686.00 | 31 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 675.00 | 27 189.00 | 5 486.00 | 32 675.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 064.00 | | 318 064.00 | 318 064.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 286.00 | | 340 286.00 | 340 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 962.00 | 27 189.00 | 345 772.00 | 372 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 150 614.00 | 149 440.00 | | 150 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909.00 | 1 174.00 | | 5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 159 272.00 | 153 364.00 | | 159 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 944.00 | 70 000.00 | | 47 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 7 464.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 16 822.00 | | 64 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 274.00 | 25 931.00 | | 39 274.00 |
EA Autres dettes | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 500.00 | 120 218.00 | | 186 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 772.00 | 273 581.00 | | 345 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 943.00 | 120 218.00 | | 150 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 280.00 | | 396 280.00 | 396 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 280.00 | | 396 280.00 | 396 280.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 4 750.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 4 750.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 5 851.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 5 851.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -1 101.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 957.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 132.00 | 369 165.00 | | 387 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 223.00 | 367 991.00 | | 381 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 909.00 | 1 174.00 | | 5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 130.00 | 2 059.00 | | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 130.00 | 2 059.00 | | 25 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 318 064.00 | 318 064.00 | | 318 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 944.00 | 12 387.00 | 35 557.00 | 47 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 562.00 | 331 762.00 | 800.00 | 332 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 500.00 | 150 943.00 | 35 557.00 | 186 500.00 |