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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 582.00 | 211.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 082.00 | 24 548.00 | 6 535.00 | 31 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 675.00 | 25 130.00 | 7 545.00 | 32 675.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 861.00 | | 227 861.00 | 227 861.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 711.00 | 25 130.00 | 273 581.00 | 298 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 149 440.00 | 141 137.00 | | 149 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | 8 303.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 153 364.00 | 152 190.00 | | 153 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 9 472.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 12 924.00 | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 931.00 | 13 320.00 | | 25 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 218.00 | 35 716.00 | | 120 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 581.00 | 187 906.00 | | 273 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 218.00 | 35 716.00 | | 120 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 093.00 | | 349 093.00 | 349 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 093.00 | | 349 093.00 | 349 093.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | 2 863.00 | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 2 863.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -2 863.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 1 971.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 165.00 | 333 724.00 | | 369 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 991.00 | 325 421.00 | | 367 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | 8 303.00 | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 426.00 | | 7 250.00 | 25 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | | 7 250.00 | 24 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 1 910.00 | | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 220.00 | 1 910.00 | | 23 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 227 861.00 | 227 861.00 | | 227 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 655.00 | 235 855.00 | 800.00 | 236 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |