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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 864.00 | 2 679.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 723.00 | 21 994.00 | 9 728.00 | 31 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 267.00 | 22 859.00 | 12 407.00 | 35 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 217.00 | 22 859.00 | 98 358.00 | 121 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | 9 927.00 | 14 807.00 | | 9 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 3 119.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 36 098.00 | 20 452.00 | | 36 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 873.00 | 4 943.00 | | 14 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 1 617.00 | | 11 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 763.00 | 18 548.00 | | 35 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 259.00 | 25 109.00 | | 62 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 358.00 | 45 561.00 | | 98 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 497.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 497.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -497.00 | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 395.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 450.00 | 198 340.00 | | 379 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 803.00 | 195 220.00 | | 363 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | 3 119.00 | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 188.00 | | 15 079.00 | 20 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 188.00 | | 15 079.00 | 20 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 791.00 | 5 067.00 | | 17 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 5 067.00 | | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UX Autres créances clients | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -24.00 | | | -24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |