| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 2 183.00 | 3 150.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 13 735.00 | 2 731.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 800.00 | 15 918.00 | 5 881.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 272.00 | 15 918.00 | 94 353.00 | 110 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | 39 638.00 | 25 574.00 | | 39 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | 14 064.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 51 610.00 | 50 162.00 | | 51 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197.00 | 12 705.00 | | 5 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 2 126.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 372.00 | 35 645.00 | | 28 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 743.00 | 53 051.00 | | 42 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 353.00 | 103 214.00 | | 94 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 927.00 | 2 162.00 | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | 2 162.00 | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -2 162.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 1 816.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 464.00 | 514 294.00 | | 350 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 017.00 | 500 230.00 | | 349 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | 14 064.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 966.00 | | 3 177.00 | 35 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 343.00 | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 343.00 | 21 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 966.00 | | 3 177.00 | 35 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 892.00 | 5 369.00 | 17 343.00 | 27 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 892.00 | 5 369.00 | 17 343.00 | 27 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |