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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 1 521.00 | 2 022.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 422.00 | 26 371.00 | 6 050.00 | 32 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 966.00 | 27 892.00 | 8 073.00 | 35 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 107.00 | 27 892.00 | 103 214.00 | 131 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | 25 574.00 | 9 927.00 | | 25 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | 15 646.00 | | 14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 50 162.00 | 36 098.00 | | 50 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 705.00 | 14 873.00 | | 12 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 11 394.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 645.00 | 35 763.00 | | 35 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 051.00 | 62 259.00 | | 53 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 214.00 | 98 358.00 | | 103 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 042.00 | | 512 042.00 | 512 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 042.00 | | 512 042.00 | 512 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 2 501.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 2 501.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | -2 501.00 | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 965.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 294.00 | 379 450.00 | | 514 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 230.00 | 363 803.00 | | 500 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 064.00 | 15 646.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 267.00 | | 699.00 | 35 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 267.00 | | 699.00 | 35 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 859.00 | 5 033.00 | | 22 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 859.00 | 5 033.00 | | 22 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VW T.V.A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |