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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 514 357.00 | | 514 357.00 | 514 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 6 400.00 | 1 600.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 415.00 | 26 146.00 | 25 269.00 | 51 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 399.00 | 34 785.00 | 726 613.00 | 761 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 002.00 | 256 480.00 | 654 522.00 | 911 002.00 |
BZ Autres créances | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 808.00 | 256 480.00 | 801 329.00 | 1 057 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 116.00 | 291 265.00 | 1 533 851.00 | 1 825 116.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 10.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 257.00 | -7 695.00 | | 43 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | 52 942.00 | | 41 275.00 |
DK Provisions réglementées | 21 600.00 | 14 400.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 128 132.00 | 79 657.00 | | 128 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 418.00 | 725 134.00 | | 578 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 322.00 | 218 470.00 | | 338 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | 80 781.00 | | 116 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 845.00 | 236 422.00 | | 251 845.00 |
EA Autres dettes | 25 970.00 | 31 141.00 | | 25 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 753.00 | 91 202.00 | | 92 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 719.00 | 1 383 152.00 | | 1 405 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 851.00 | 1 462 809.00 | | 1 533 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 095.00 | 804 735.00 | | 964 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 727.00 | | 1 070 727.00 | 1 070 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 727.00 | | 1 070 727.00 | 1 070 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 125.00 | |
GE Autres charges | | | 38 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 703.00 | 23 400.00 | | 36 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 720 011.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 959.00 | 7 200.00 | | 31 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 729.00 | -7 200.00 | | -28 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 1 888.00 | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 108.00 | 1 008 040.00 | | 1 108 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 833.00 | 955 098.00 | | 1 066 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 275.00 | 52 942.00 | | 41 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 239.00 | | 11 971.00 | 750 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 761 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 59 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 437.00 | | | 693 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 255.00 | | 11 971.00 | 48 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 616.00 | 4 169.00 | | 30 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377.00 | 4 169.00 | | 28 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 189 276.00 | 77 125.00 | 9 921.00 | 189 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 276.00 | 77 125.00 | 9 921.00 | 189 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 676.00 | 84 325.00 | 9 921.00 | 203 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 125.00 | 9 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 537 873.00 | | | 537 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 128.00 | | | 373 128.00 |
VB T. V. A. | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 418.00 | 138 294.00 | 440 124.00 | 578 418.00 |
VI Groupe et associés | 338 322.00 | 338 322.00 | | 338 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VP Divers | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 574.00 | 1 004 027.00 | 8 547.00 | 1 012 574.00 |
VW T.V.A. | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 219.00 | 964 095.00 | 440 124.00 | 1 404 219.00 |