| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 514 357.00 | | 514 357.00 | 514 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 6 107.00 | 1 893.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 255.00 | 22 271.00 | 17 985.00 | 40 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 239.00 | 30 616.00 | 719 623.00 | 750 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 571.00 | 189 276.00 | 576 295.00 | 765 571.00 |
BZ Autres créances | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 076.00 | 189 276.00 | 735 800.00 | 925 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 701.00 | 219 892.00 | 1 462 809.00 | 1 682 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -7 695.00 | 51.00 | | -7 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 942.00 | -7 746.00 | | 52 942.00 |
DK Provisions réglementées | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 79 657.00 | 19 515.00 | | 79 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 134.00 | 726 219.00 | | 725 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 470.00 | 172 712.00 | | 218 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 422.00 | 1 211.00 | | 236 422.00 |
EA Autres dettes | 31 144.00 | 157 000.00 | | 31 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 152.00 | 1 057 142.00 | | 1 383 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 809.00 | 1 076 657.00 | | 1 462 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 735.00 | 437 225.00 | | 804 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 217.00 | 67.00 | | 10 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 930.00 | | 981 930.00 | 981 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 930.00 | | 981 930.00 | 981 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 840.00 | |
GE Autres charges | | | 23 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 340.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -7 200.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 040.00 | 17 551.00 | | 1 008 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 098.00 | 25 297.00 | | 955 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 942.00 | -7 746.00 | | 52 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 050.00 | | 750 239.00 | 893 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 050.00 | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 050.00 | 750 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 050.00 | | 8 547.00 | 893 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 616.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 377.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 213 130.00 | 23 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 130.00 | 23 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 220 330.00 | 23 855.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 840.00 | 23 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 475 501.00 | | | 475 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 069.00 | | | 290 069.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 917.00 | 136 499.00 | 511 468.00 | 714 917.00 |
VI Groupe et associés | 218 470.00 | 218 470.00 | | 218 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VP Divers | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 908.00 | 823 361.00 | 8 547.00 | 831 908.00 |
VW T.V.A. | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 152.00 | 804 735.00 | 511 468.00 | 1 383 152.00 |