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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 235.00 | 17 997.00 | 14 238.00 | 32 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 435.00 | 17 997.00 | 122 438.00 | 140 435.00 |
060 Stock marchandises | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
110 Total général Actif | 155 759.00 | 17 997.00 | 137 762.00 | 155 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 979.00 | | | 208 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
242 Autres charges externes. | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
252 Charges sociales | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 330.00 | | | 136 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 267.00 | | | 8 267.00 |