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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 225.00 | 25 980.00 | 16 244.00 | 42 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 425.00 | 25 980.00 | 124 444.00 | 150 425.00 |
060 Stock marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
084 Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
110 Total général Actif | 171 518.00 | 25 980.00 | 145 537.00 | 171 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -795 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 238.00 | | | 260 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
230 Autres produits | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 392.00 | | | 263 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
252 Charges sociales | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 759.00 | | | 258 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 435.00 | | | 140 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |