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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 296.00 | 31 589.00 | 18 706.00 | 50 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 496.00 | 31 589.00 | 126 906.00 | 158 496.00 |
060 Stock marchandises | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
110 Total général Actif | 179 716.00 | 31 589.00 | 148 126.00 | 179 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 397.00 | | | 266 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 696.00 | | | 696.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 247.00 | | | 267 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
242 Autres charges externes. | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
252 Charges sociales | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 784.00 | | | 265 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
294 Charges financières | -287.00 | | | -287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |