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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 240.00 | 24 295.00 | 79 945.00 | 104 240.00 |
040 Immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 708.00 | 32 013.00 | 129 695.00 | 161 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
072 Créances – Autres | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
084 Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
110 Total général Actif | 192 140.00 | 32 013.00 | 160 127.00 | 192 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
230 Autres produits | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 739.00 | | | 270 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | | | -778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
252 Charges sociales | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168.00 | | | -168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |