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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 607.00 | 66 039.00 | 73 568.00 | 139 607.00 |
040 Immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 806.00 | 73 757.00 | 96 049.00 | 169 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
110 Total général Actif | 201 221.00 | 73 757.00 | 127 463.00 | 201 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 530.00 | | | 294 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
230 Autres produits | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 873.00 | | | 304 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | | | 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
242 Autres charges externes. | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
252 Charges sociales | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 974.00 | | | 165 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |