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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 963.00 | 51 457.00 | 84 506.00 | 135 963.00 |
040 Immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 974.00 | 59 175.00 | 106 799.00 | 165 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
072 Créances – Autres | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
110 Total général Actif | 196 178.00 | 59 175.00 | 137 004.00 | 196 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
230 Autres produits | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 074.00 | | | 250 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -693.00 | | | -693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 651.00 | | | -18 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
252 Charges sociales | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 036.00 | | | 262 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 962.00 | | | -11 962.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 565.00 | | | -12 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |