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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 780.00 | | 841 780.00 | 841 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 375.00 | 318.00 | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 4 435.00 | 3 781.00 | 8 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 927.00 | 4 811.00 | 846 116.00 | 850 927.00 |
BT Marchandises | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 904.00 | 4 811.00 | 973 093.00 | 977 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
DL TOTAL (I) | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 664.00 | | | 666 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 486.00 | | | 897 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 093.00 | | | 973 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 852 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 850 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 841 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 836.00 | 2 025.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 310.00 | 124 310.00 | | 124 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 664.00 | 61 644.00 | 251 847.00 | 666 664.00 |
VI Groupe et associés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 146.00 | 34 986.00 | 160.00 | 35 146.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 486.00 | 292 466.00 | 251 847.00 | 897 486.00 |