| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 780.00 | | 841 780.00 | 841 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 870.00 | 743.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 9 176.00 | 4 064.00 | 13 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 872.00 | 10 047.00 | 846 824.00 | 856 872.00 |
BT Marchandises | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 142.00 | 10 047.00 | 930 094.00 | 940 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
DL TOTAL (I) | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 371.00 | | | 547 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 627.00 | | | 780 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 094.00 | | | 930 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 950.00 | | | 282 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 952.00 | | 920.00 | 855 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 780.00 | | | 841 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 936.00 | | 920.00 | 13 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030.00 | 2 016.00 | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 2 016.00 | | 8 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 791.00 | 18 211.00 | 15 579.00 | 33 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 371.00 | 65 273.00 | 260 353.00 | 547 371.00 |
VI Groupe et associés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 101.00 | 16 941.00 | 160.00 | 17 101.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 627.00 | 282 950.00 | 275 932.00 | 780 627.00 |