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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 780.00 | | 841 780.00 | 841 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 1 518.00 | 97.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 242.00 | 11 751.00 | 1 491.00 | 13 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 872.00 | 13 269.00 | 843 604.00 | 856 872.00 |
BT Marchandises | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 995.00 | 13 269.00 | 960 726.00 | 973 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
DL TOTAL (I) | 315 055.00 | | | 315 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 237.00 | | | 444 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 671.00 | | | 645 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 726.00 | | | 960 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 872.00 | | | 856 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 780.00 | | | 841 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 764.00 | 1 504.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 1 504.00 | | 11 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 791.00 | 130 791.00 | | 130 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 237.00 | 65 006.00 | 266 665.00 | 444 237.00 |
VI Groupe et associés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 575.00 | 23 415.00 | 160.00 | 23 575.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 671.00 | 266 440.00 | 266 665.00 | 645 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
ST Autres comptes | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
YT Sous‐traitance | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |