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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 449.00 | 2 890.00 | 25 559.00 | 28 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 017.00 | 2 890.00 | 432 127.00 | 435 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 732.00 | 28 261.00 | 247 471.00 | 275 732.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 954.00 | 28 261.00 | 359 693.00 | 387 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 972.00 | 31 151.00 | 791 820.00 | 822 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
DL TOTAL (I) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 618.00 | | | 206 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 342.00 | | | 117 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 348.00 | | | 210 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
EA Autres dettes | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 900.00 | | | 716 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 820.00 | | | 791 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 900.00 | | | 716 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 267.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 435 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 348.00 | 210 348.00 | | 210 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 596.00 | 30 996.00 | 125 325.00 | 206 596.00 |
VI Groupe et associés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 412.00 | | | 219 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 582.00 | 282 014.00 | 6 568.00 | 288 582.00 |
VW T.V.A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 900.00 | 541 300.00 | 125 325.00 | 716 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
ST Autres comptes | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
ZE Dividendes | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 525.00 | | | 195 525.00 |