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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 22 086.00 | 8 087.00 | 30 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 847.00 | 22 086.00 | 414 760.00 | 436 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 032.00 | 14 508.00 | 177 524.00 | 192 032.00 |
BZ Autres créances | 117 674.00 | | 117 674.00 | 117 674.00 |
CF Disponibilités | 244 002.00 | | 244 002.00 | 244 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 669.00 | 14 508.00 | 549 161.00 | 563 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 515.00 | 36 594.00 | 963 921.00 | 1 000 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
DL TOTAL (I) | 263 610.00 | | | 263 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 619.00 | | | 283 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 312.00 | | | 700 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 921.00 | | | 963 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 447.00 | | | 545 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 097.00 | | 749.00 | 436 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | | 749.00 | 29 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 204.00 | 5 882.00 | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 5 882.00 | | 16 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 435.00 | 14 508.00 | 12 435.00 | 12 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 435.00 | 14 508.00 | 12 435.00 | 12 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 435.00 | 14 508.00 | 12 435.00 | 12 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 508.00 | 12 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 173 252.00 | 173 252.00 | | 173 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 424.00 | 40 559.00 | 154 865.00 | 195 424.00 |
VI Groupe et associés | 283 619.00 | 283 619.00 | | 283 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 432.00 | 316 759.00 | 6 673.00 | 323 432.00 |
VW T.V.A. | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 852.00 | 530 987.00 | 154 865.00 | 685 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
YT Sous‐traitance | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 074.00 | | | 252 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |