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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 424.00 | 16 204.00 | 13 220.00 | 29 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 097.00 | 16 204.00 | 419 894.00 | 436 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 473.00 | 12 435.00 | 217 038.00 | 229 473.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 470.00 | 12 435.00 | 366 035.00 | 378 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 567.00 | 28 639.00 | 785 929.00 | 814 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
DL TOTAL (I) | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 517.00 | | | 143 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 073.00 | | | 618 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 929.00 | | | 785 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 723.00 | | | 422 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 097.00 | | | 436 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 454.00 | 6 749.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 6 749.00 | | 9 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 540.00 | 12 435.00 | 12 540.00 | 12 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 540.00 | 12 435.00 | 12 540.00 | 12 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 540.00 | 12 435.00 | 12 540.00 | 12 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 435.00 | 12 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 517.00 | 143 517.00 | | 143 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 213 093.00 | 213 093.00 | | 213 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 532.00 | 56 182.00 | 195 350.00 | 251 532.00 |
VI Groupe et associés | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 208.00 | 237 534.00 | 6 673.00 | 244 208.00 |
VW T.V.A. | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 613.00 | 408 263.00 | 195 350.00 | 603 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
YT Sous‐traitance | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 989.00 | | | 143 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 274.00 | | | 265 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |