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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 101.00 | 1 899.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 1 101.00 | 58 899.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 273.00 | 1 101.00 | 101 172.00 | 102 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DL TOTAL (I) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 689.00 | | 144 689.00 | 144 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 689.00 | | 144 689.00 | 144 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 223.00 | | | -11 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 13 000.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 13 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 527.00 | 1 554.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 1 527.00 | 1 554.00 | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 449.00 | 7 561.00 | 35 888.00 | 43 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 121.00 | 28 940.00 | 48 180.00 | 77 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |