| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 610.00 | 2 717.00 | 4 893.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 610.00 | 2 717.00 | 61 893.00 | 64 610.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 233.00 | 2 717.00 | 136 516.00 | 139 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
DL TOTAL (I) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 868.00 | | | 152 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 4 610.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 4 610.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 1 616.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 616.00 | | 1 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 888.00 | 7 656.00 | 28 232.00 | 35 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 518.00 | 54 865.00 | 41 652.00 | 96 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
YT Sous‐traitance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |