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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 522.00 | 7 100.00 | 1 422.00 | 8 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 830.00 | 7 100.00 | 58 730.00 | 65 830.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 936.00 | 7 100.00 | 160 836.00 | 167 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
DL TOTAL (I) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 330.00 | | | 232 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 850.00 | | 918.00 | 64 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | | 912.00 | 7 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 6.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 2 096.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 2 096.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 558.00 | 8 620.00 | 35 838.00 | 44 558.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182.00 | 2 874.00 | 308.00 | 3 182.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 928.00 | 66 283.00 | 36 537.00 | 102 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
ZE Dividendes | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |