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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 049.00 | | 1 223 049.00 | 1 223 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 760.00 | | 141 760.00 | 141 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 809.00 | | 1 364 809.00 | 1 364 809.00 |
CU Autres participations | 1 223 049.00 | | 1 223 049.00 | 1 223 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 693.00 | | | 1 037 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 116.00 | | | 327 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 809.00 | | | 1 364 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 116.00 | | | 327 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 316 269.00 | 316 269.00 | | 316 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 116.00 | 327 116.00 | | 327 116.00 |