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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 582.00 | | 646 582.00 | 646 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 631.00 | | 2 079 631.00 | 2 079 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BZ Autres créances | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CF Disponibilités | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 760.00 | | 2 367 760.00 | 2 367 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646 582.00 | | | 646 582.00 |
CU Autres participations | 1 433 049.00 | | 1 433 049.00 | 1 433 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DG Autres réserves | 538 250.00 | 477 188.00 | | 538 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 641.00 | 361 062.00 | | 299 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 190.00 | 1 831 550.00 | | 1 831 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 004.00 | 326 568.00 | | 493 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 5 538.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 697.00 | 20 844.00 | | 39 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 570.00 | 352 949.00 | | 536 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 760.00 | 2 184 499.00 | | 2 367 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 570.00 | 352 949.00 | | 536 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | 3 240.00 | | 4 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 40.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 40.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -1 423.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | -1 246.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 916.00 | 400 546.00 | | 333 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 275.00 | 39 485.00 | | 34 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 641.00 | 361 062.00 | | 299 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 049.00 | | 646 582.00 | 1 433 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 049.00 | | 646 582.00 | 1 433 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 582.00 | 646 582.00 | | 646 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VI Groupe et associés | 493 004.00 | 493 004.00 | | 493 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 166.00 | 701 166.00 | | 701 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 570.00 | 536 570.00 | | 536 570.00 |