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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 433 049.00 | | 1 433 049.00 | 1 433 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CF Disponibilités | 711 647.00 | | 711 647.00 | 711 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 450.00 | | 751 450.00 | 751 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 499.00 | | 2 184 499.00 | 2 184 499.00 |
CU Autres participations | 1 433 049.00 | | 1 433 049.00 | 1 433 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 300.00 | 6 735.00 | | 90 300.00 |
DG Autres réserves | 477 188.00 | 7 959.00 | | 477 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 062.00 | 552 794.00 | | 361 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 550.00 | 1 470 488.00 | | 1 831 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 568.00 | 446 729.00 | | 326 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 2 520.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 844.00 | 1 861.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 949.00 | 451 109.00 | | 352 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 499.00 | 1 921 597.00 | | 2 184 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 949.00 | 451 109.00 | | 352 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 228.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 228.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 608.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 608.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -379.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | -505.00 | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 546.00 | 739 141.00 | | 400 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 485.00 | 186 346.00 | | 39 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 062.00 | 552 794.00 | | 361 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 049.00 | | 210 000.00 | 1 243 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 433 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 433 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 049.00 | | 210 000.00 | 1 243 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
UG ‐ Financières | | | 147 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VI Groupe et associés | 326 568.00 | 326 568.00 | | 326 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 949.00 | 352 949.00 | | 352 949.00 |