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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 224.00 | 112 517.00 | 17 707.00 | 130 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 419.00 | 116 659.00 | 344 760.00 | 461 419.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BZ Autres créances | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CF Disponibilités | 577 975.00 | | 577 975.00 | 577 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 158.00 | | 732 158.00 | 732 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 577.00 | 116 659.00 | 1 076 918.00 | 1 193 577.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 363 883.00 | 335 003.00 | | 363 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 739.00 | 28 882.00 | | -6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 394 035.00 | 400 776.00 | | 394 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 623.00 | 70 430.00 | | 94 623.00 |
EA Autres dettes | 588 260.00 | 553 681.00 | | 588 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 883.00 | 646 327.00 | | 682 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 918.00 | 1 047 103.00 | | 1 076 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 883.00 | | | 682 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 175.00 | | 449 175.00 | 449 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 175.00 | | 449 175.00 | 449 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 533.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 533.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 533.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 271.00 | 532 353.00 | | 495 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 010.00 | 503 471.00 | | 502 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 739.00 | 28 882.00 | | -6 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 419.00 | | | 461 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 053.00 | | | 327 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 415.00 | 8 244.00 | | 108 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 273.00 | 8 244.00 | | 104 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 260.00 | 588 260.00 | | 588 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UX Autres créances clients | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 883.00 | 682 883.00 | | 682 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
ST Autres comptes | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 187.00 | | | 124 187.00 |