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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 987.00 | 137 928.00 | 27 059.00 | 164 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 109.00 | 132 890.00 | 348 039.00 | 490 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 875 316.00 | | 875 316.00 | 875 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 964.00 | | 919 453.00 | 846 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 073.00 | 132 890.00 | 1 267 492.00 | 1 337 073.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 398 489.00 | | | 398 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 436 347.00 | | | 436 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
EA Autres dettes | 765 011.00 | | | 765 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 145.00 | | | 831 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 492.00 | | | 1 267 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 011.00 | | | 765 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 160.00 | | 495 160.00 | 495 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 160.00 | | 495 160.00 | 495 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 143.00 | | | 496 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 176.00 | | | 495 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 890.00 | 9 180.00 | | 132 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 748.00 | 9 180.00 | | 128 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 011.00 | 765 011.00 | | 765 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 145.00 | 831 145.00 | | 831 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
ST Autres comptes | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 608.00 | | | 131 608.00 |