| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 987.00 | 128 748.00 | 36 239.00 | 164 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 109.00 | 132 890.00 | 357 219.00 | 490 109.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 824 741.00 | | 824 741.00 | 824 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 964.00 | | 846 964.00 | 846 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 073.00 | 132 890.00 | 1 204 183.00 | 1 337 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 364 831.00 | 357 143.00 | | 364 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 662.00 | 7 691.00 | | 33 662.00 |
DL TOTAL (I) | 435 384.00 | 401 725.00 | | 435 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 413.00 | | |
EA Autres dettes | 703 279.00 | 582 862.00 | | 703 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 799.00 | 643 275.00 | | 768 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 183.00 | 1 045 000.00 | | 1 204 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 799.00 | | | 768 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 468 491.00 | | 468 491.00 | 468 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 491.00 | | 688 491.00 | 688 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 581.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 581.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 4 121.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 340.00 | 530 925.00 | | 692 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 678.00 | 523 234.00 | | 658 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 662.00 | 7 691.00 | | 33 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 446.00 | | 32 663.00 | 457 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 324.00 | | 32 663.00 | 132 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 980.00 | | | 320 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 697.00 | 8 193.00 | | 124 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 555.00 | 8 193.00 | | 120 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 279.00 | 703 279.00 | | 703 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VW T.V.A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 799.00 | 768 799.00 | | 768 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
ST Autres comptes | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |