| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 270.00 | 51 290.00 | 60 980.00 | 112 270.00 |
AP Constructions | 2 909 380.00 | 2 799 049.00 | 110 331.00 | 2 909 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 125.00 | 2 850 340.00 | 3 234 786.00 | 6 085 125.00 |
BZ Autres créances | 789 792.00 | | 789 792.00 | 789 792.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 968.00 | | 789 968.00 | 789 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 093.00 | 2 850 340.00 | 4 024 753.00 | 6 875 093.00 |
CU Autres participations | 3 063 475.00 | | 3 063 475.00 | 3 063 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
DG Autres réserves | 2 819 914.00 | 2 925 318.00 | | 2 819 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 698.00 | -105 403.00 | | 748 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 168.00 | 3 045 469.00 | | 3 794 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 258.00 | 220 565.00 | | 221 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 3 618.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539.00 | 6 586.00 | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | | 2 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 586.00 | 233 234.00 | | 230 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 753.00 | 3 278 703.00 | | 4 024 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 586.00 | 233 234.00 | | 230 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 258.00 | | | 221 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 622.00 | 3 074.00 | | 839 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 924.00 | 108 477.00 | | 90 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 698.00 | -105 403.00 | | 748 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 125.00 | | | 6 085 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 650.00 | | | 3 021 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 475.00 | | | 3 063 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 500.00 | 43 839.00 | | 2 806 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 500.00 | 43 839.00 | | 2 806 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 789 792.00 | | | 789 792.00 |
VI Groupe et associés | 221 258.00 | 221 258.00 | | 221 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 792.00 | 789 792.00 | | 789 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 586.00 | 230 586.00 | | 230 586.00 |