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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 270.00 | 51 290.00 | 60 980.00 | 112 270.00 |
AP Constructions | 2 909 380.00 | 2 861 311.00 | 48 069.00 | 2 909 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 363.00 | 2 912 601.00 | 3 171 762.00 | 6 084 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 802.00 | 2 912 601.00 | 3 172 201.00 | 6 084 802.00 |
CU Autres participations | 3 062 713.00 | | 3 062 713.00 | 3 062 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
DG Autres réserves | 2 742 206.00 | 2 764 373.00 | | 2 742 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 342.00 | -22 167.00 | | -59 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 419.00 | 2 967 761.00 | | 2 908 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 899.00 | 247 799.00 | | 259 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 9 952.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 35.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 782.00 | 257 785.00 | | 263 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 201.00 | 3 225 546.00 | | 3 172 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 899.00 | | | 259 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 29 606.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 29 606.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 7 206.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 22 400.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329.00 | 33 680.00 | | 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 671.00 | 55 847.00 | | 59 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 342.00 | -22 167.00 | | -59 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 125.00 | | | 6 085 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 475.00 | | | 3 063 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 241.00 | 30 360.00 | | 2 882 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 241.00 | 30 360.00 | | 2 882 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 259 899.00 | 259 899.00 | | 259 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 782.00 | 263 782.00 | | 263 782.00 |