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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 270.00 | 51 290.00 | 60 980.00 | 112 270.00 |
AP Constructions | 2 909 380.00 | 2 891 670.00 | 17 710.00 | 2 909 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 363.00 | 2 942 961.00 | 3 141 402.00 | 6 084 363.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 367.00 | 2 942 961.00 | 3 142 406.00 | 6 085 367.00 |
CU Autres participations | 3 062 713.00 | | 3 062 713.00 | 3 062 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
DG Autres réserves | 2 682 864.00 | 2 742 206.00 | | 2 682 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 891.00 | -59 342.00 | | -41 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 528.00 | 2 908 419.00 | | 2 866 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 099.00 | 259 899.00 | | 272 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 979.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | 905.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 879.00 | 263 782.00 | | 275 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 406.00 | 3 172 201.00 | | 3 142 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 879.00 | 263 782.00 | | 275 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 329.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 901.00 | 59 671.00 | | 41 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 891.00 | -59 342.00 | | -41 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 363.00 | | | 6 084 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 084 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 650.00 | | | 3 021 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 713.00 | | | 3 062 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 601.00 | 30 360.00 | | 2 912 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 601.00 | 30 360.00 | | 2 912 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 272 099.00 | 272 099.00 | | 272 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 879.00 | 275 879.00 | | 275 879.00 |