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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 106.00 | 53 594.00 | 2 511.00 | 56 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 438.00 | 59 569.00 | 55 868.00 | 115 438.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 565.00 | 59 569.00 | 184 996.00 | 244 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 214 638.00 | 266 755.00 | | 214 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 155.00 | -52 116.00 | | -63 155.00 |
DL TOTAL (I) | 160 203.00 | 223 358.00 | | 160 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 030.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 750.00 | 22 552.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 793.00 | 29 582.00 | | 24 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 996.00 | 252 941.00 | | 184 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 793.00 | 29 582.00 | | 24 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458.00 | 7 111.00 | | 52 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 458.00 | 7 111.00 | | 52 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |