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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 677.00 | 36 025.00 | 16 652.00 | 52 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 009.00 | 42 000.00 | 70 009.00 | 112 009.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 206.00 | 42 000.00 | 101 206.00 | 143 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 116 345.00 | 116 345.00 | | 116 345.00 |
DH Report à nouveau | -34 656.00 | | | -34 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 640.00 | -34 656.00 | | -10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 79 767.00 | 90 408.00 | | 79 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 4 523.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 11 873.00 | | 9 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 16 827.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 438.00 | 33 225.00 | | 21 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 206.00 | 123 633.00 | | 101 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 916.00 | 112 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 916.00 | 58 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 339.00 | | 6 339.00 | 48 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | | 6 339.00 | 48 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |