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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 594.00 | 42 364.00 | 24 230.00 | 66 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 926.00 | 48 339.00 | 77 587.00 | 125 926.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 972.00 | 48 339.00 | 123 633.00 | 171 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 116 345.00 | 151 482.00 | | 116 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 656.00 | -35 137.00 | | -34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 90 408.00 | 125 065.00 | | 90 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 17 164.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 9 499.00 | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 827.00 | 24 218.00 | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 225.00 | 50 882.00 | | 33 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 633.00 | 175 947.00 | | 123 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 225.00 | 50 882.00 | | 33 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 761.00 | 7 577.00 | | 40 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 761.00 | 7 577.00 | | 40 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 831.00 | 29 494.00 | | 18 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 055.00 | 9 896.00 | | 3 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 606.00 | 40 110.00 | | 22 606.00 |