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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 612.00 | 24 813.00 | 3 799.00 | 28 612.00 |
AH Fonds commercial | 858 793.00 | | 858 793.00 | 858 793.00 |
AN Terrains | 142 502.00 | 81 086.00 | 61 416.00 | 142 502.00 |
AP Constructions | 453 348.00 | 294 311.00 | 159 037.00 | 453 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463.00 | 14 210.00 | 25 253.00 | 39 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 044.00 | 1 743 011.00 | 467 034.00 | 2 210 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 402.00 | 2 157 431.00 | 1 577 971.00 | 3 735 402.00 |
BT Marchandises | 570 705.00 | | 570 705.00 | 570 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 417.00 | 11 193.00 | 3 628 224.00 | 3 639 417.00 |
BZ Autres créances | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
CF Disponibilités | 1 803 414.00 | | 1 803 414.00 | 1 803 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 587.00 | 11 193.00 | 6 109 395.00 | 6 120 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 989.00 | 2 168 623.00 | 7 687 366.00 | 9 855 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 643 707.00 | | | 2 643 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 737.00 | | | 349 737.00 |
DK Provisions réglementées | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 299.00 | | | 3 281 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 442.00 | | | 265 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 125.00 | | | 482 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 117.00 | | | 3 276 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 510.00 | | | 378 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 067.00 | | | 4 406 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 366.00 | | | 7 687 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 778.00 | | | 4 244 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 595 937.00 | | 31 595 937.00 | 31 595 937.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 672 566.00 | | 31 672 566.00 | 31 672 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 729 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 519 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 297.00 | |
GE Autres charges | | | 165 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 247 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 770 758.00 | | | 31 770 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 421 021.00 | | | 31 421 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 737.00 | | | 349 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 334.00 | | 175 571.00 | 3 669 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 503.00 | 3 735 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 503.00 | 2 845 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 405.00 | | | 887 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 289.00 | | 175 571.00 | 2 779 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 360.00 | 215 297.00 | 109 227.00 | 2 051 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 504.00 | 3 309.00 | | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 856.00 | 211 988.00 | 109 227.00 | 2 029 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 620.00 | 16 889.00 | 15 654.00 | 66 620.00 |
6T Sur comptes clients | 37 609.00 | | 26 416.00 | 37 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 609.00 | | 26 416.00 | 37 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 229.00 | 16 889.00 | 42 070.00 | 104 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 889.00 | 15 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 117.00 | 3 276 117.00 | | 3 276 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 022.00 | | | 3 626 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 442.00 | 104 153.00 | 161 289.00 | 265 442.00 |
VI Groupe et associés | 482 125.00 | 482 125.00 | | 482 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 076.00 | 3 746 468.00 | 608.00 | 3 747 076.00 |
VW T.V.A. | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 067.00 | 4 244 778.00 | 161 289.00 | 4 406 067.00 |