| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
AH Fonds commercial | 858 793.00 | | 858 793.00 | 858 793.00 |
AN Terrains | 169 502.00 | 87 354.00 | 82 148.00 | 169 502.00 |
AP Constructions | 459 403.00 | 330 232.00 | 129 171.00 | 459 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463.00 | 24 669.00 | 14 794.00 | 39 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 144.00 | 1 792 510.00 | 536 634.00 | 2 329 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 463.00 | 2 263 378.00 | 1 673 085.00 | 3 936 463.00 |
BT Marchandises | 299 155.00 | | 299 155.00 | 299 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 366.00 | 170 884.00 | 3 372 482.00 | 3 543 366.00 |
BZ Autres créances | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CF Disponibilités | 2 282 644.00 | | 2 282 644.00 | 2 282 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 613.00 | 170 884.00 | 6 028 729.00 | 6 199 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 076.00 | 2 434 262.00 | 7 701 814.00 | 10 136 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 687 438.00 | | | 2 687 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 793.00 | | | 701 793.00 |
DK Provisions réglementées | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 733.00 | | | 3 670 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 513.00 | | | 399 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 875.00 | | | 2 950 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 631.00 | | | 565 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 081.00 | | | 4 031 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 814.00 | | | 7 701 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 339.00 | | | 3 733 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 264 421.00 | | 38 264 421.00 | 38 264 421.00 |
FG Production vendue services | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 384 909.00 | | 38 384 909.00 | 38 384 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 435 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 330 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 728.00 | |
GE Autres charges | | | 27 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 535 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 454.00 | | | 293 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 577 804.00 | | | 38 577 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 876 011.00 | | | 37 876 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 793.00 | | | 701 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 915.00 | | 438 430.00 | 3 748 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 880.00 | 3 936 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 880.00 | 3 046 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 405.00 | | | 887 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 870.00 | | 438 430.00 | 2 858 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 369.00 | 163 888.00 | 250 880.00 | 2 350 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 812.00 | 800.00 | | 27 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 557.00 | 163 088.00 | 250 880.00 | 2 322 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 056.00 | 38 116.00 | 13 669.00 | 37 056.00 |
6T Sur comptes clients | 67 156.00 | 103 728.00 | | 67 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 156.00 | 103 728.00 | | 67 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 212.00 | 141 843.00 | 13 669.00 | 104 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 116.00 | 13 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 875.00 | 2 950 875.00 | | 2 950 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 882.00 | 313 882.00 | | 313 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 335.00 | 3 338 335.00 | | 3 338 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 513.00 | 101 771.00 | 297 742.00 | 399 513.00 |
VI Groupe et associés | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 423.00 | 3 617 815.00 | 608.00 | 3 618 423.00 |
VW T.V.A. | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 081.00 | 3 733 339.00 | 297 742.00 | 4 031 081.00 |