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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 859.00 | 21 710.00 | 13 149.00 | 34 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 277.00 | 57 410.00 | 9 868.00 | 67 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 206.00 | 79 723.00 | 24 484.00 | 104 206.00 |
BT Marchandises | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 860.00 | 2 559.00 | 32 301.00 | 34 860.00 |
BZ Autres créances | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 842.00 | 2 559.00 | 348 284.00 | 350 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 049.00 | 82 281.00 | 372 767.00 | 455 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 437 721.00 | 437 721.00 | | 437 721.00 |
DH Report à nouveau | -193 016.00 | -197 647.00 | | -193 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | 4 631.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 287 033.00 | 285 405.00 | | 287 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | 19 892.00 | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | 45 281.00 | | 29 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 988.00 | 20 429.00 | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 735.00 | 95 409.00 | | 85 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 767.00 | 380 814.00 | | 372 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 580.00 | 86 068.00 | | 80 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
FG Production vendue services | 134 406.00 | | 134 406.00 | 134 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 1 394.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 493.00 | 329 854.00 | | 296 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 865.00 | 325 223.00 | | 294 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627.00 | 4 631.00 | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 341.00 | 4 186.00 | 5 155.00 | 9 341.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 735.00 | 80 580.00 | 5 155.00 | 85 735.00 |