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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 801.00 | 30 011.00 | 20 790.00 | 50 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 277.00 | 75 447.00 | 8 830.00 | 84 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 356.00 | 106 061.00 | 31 295.00 | 137 356.00 |
BT Marchandises | 215 474.00 | | 215 474.00 | 215 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 537.00 | 2 559.00 | 109 978.00 | 112 537.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 185 534.00 | | 185 534.00 | 185 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 270.00 | 2 559.00 | 566 711.00 | 569 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 626.00 | 108 620.00 | 598 006.00 | 706 626.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 437 721.00 | 437 721.00 | | 437 721.00 |
DH Report à nouveau | -177 685.00 | -179 181.00 | | -177 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 278.00 | 1 496.00 | | 10 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 318 134.00 | 300 736.00 | | 318 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 433.00 | 53 258.00 | | 129 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | 14 248.00 | | 20 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 873.00 | 77 314.00 | | 279 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 006.00 | 378 050.00 | | 598 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 745.00 | | 21 611.00 | 115 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 678.00 | | 21 400.00 | 113 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 211.00 | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 706.00 | 4 355.00 | | 101 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 103.00 | 4 355.00 | | 101 103.00 |