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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 441.00 | 179.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 791.00 | 8 556.00 | 29 235.00 | 37 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 461.00 | 75 899.00 | 20 562.00 | 96 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 547.00 | 84 896.00 | 51 651.00 | 136 547.00 |
BT Marchandises | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 197.00 | 2 559.00 | 301 639.00 | 304 197.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 944.00 | | 234 944.00 | 234 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 323.00 | 2 559.00 | 806 765.00 | 809 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 870.00 | 87 455.00 | 858 415.00 | 945 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 437 721.00 | 437 721.00 | | 437 721.00 |
DH Report à nouveau | -167 406.00 | -177 685.00 | | -167 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 878.00 | 10 278.00 | | 125 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 038.00 | 7 119.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 443 930.00 | 318 134.00 | | 443 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 050.00 | 120 000.00 | | 116 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 886.00 | 129 433.00 | | 250 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 742.00 | 20 632.00 | | 37 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 485.00 | 279 873.00 | | 414 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 415.00 | 598 006.00 | | 858 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 207.00 | 158 065.00 | | 322 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 356.00 | | 30 701.00 | 137 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 510.00 | 136 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401.00 | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 109.00 | 134 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | 418.00 | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 078.00 | | 30 283.00 | 135 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 062.00 | 10 039.00 | 31 205.00 | 106 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 239.00 | 401.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 459.00 | 9 800.00 | 30 804.00 | 105 459.00 |