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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 282.00 | 41 051.00 | 16 230.00 | 57 282.00 |
040 Immobilisations financières | 472 689.00 | | 472 689.00 | 472 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 971.00 | 41 051.00 | 488 920.00 | 529 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
072 Créances – Autres | 581 449.00 | | 581 449.00 | 581 449.00 |
084 Disponibilités | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 425.00 | | 667 425.00 | 667 425.00 |
110 Total général Actif | 1 197 397.00 | 41 051.00 | 1 156 345.00 | 1 197 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 511.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 622.00 | | | 196 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 139.00 | | | 275 139.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 765.00 | | | 471 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159 336.00 | | | 159 336.00 |
242 Autres charges externes. | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 073.00 | | | 271 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 781.00 | | | 557 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 015.00 | | | -86 015.00 |
280 Produits financiers | 156 148.00 | | | 156 148.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374 311.00 | | | 374 311.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 821.00 | | | 374 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 800.00 | | | 134 800.00 |