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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 893.00 | 5 236.00 | 1 656.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 564.00 | 68 872.00 | 11 691.00 | 80 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 411.00 | 74 109.00 | 486 301.00 | 560 411.00 |
BT Marchandises | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 1 218 046.00 | | 1 218 046.00 | 1 218 046.00 |
CF Disponibilités | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 661.00 | | 1 422 661.00 | 1 422 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 072.00 | 74 109.00 | 1 908 963.00 | 1 983 072.00 |
CU Autres participations | 472 678.00 | | 472 678.00 | 472 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 144.00 | | | 172 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 013.00 | | | 1 005 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 329.00 | | | 611 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 949.00 | | | 903 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 963.00 | | | 1 908 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 130.00 | | | 790 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 833.00 | | 402 833.00 | 402 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 833.00 | | 402 833.00 | 402 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 330.00 | | | 537 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 186.00 | | | 365 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 144.00 | | | 172 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 501.00 | | 910.00 | 559 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 647.00 | | 810.00 | 86 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 854.00 | | 100.00 | 472 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 988.00 | 6 121.00 | | 67 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 988.00 | 6 121.00 | | 67 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 588.00 | 47 769.00 | 83 819.00 | 131 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 645.00 | 672 645.00 | | 672 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 647.00 | 1 275 647.00 | | 1 275 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 484.00 | 1 278 209.00 | 275.00 | 1 278 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 949.00 | 790 130.00 | 83 819.00 | 873 949.00 |