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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 357.00 | 50 002.00 | 32 355.00 | 82 357.00 |
040 Immobilisations financières | 471 680.00 | | 471 680.00 | 471 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 038.00 | 50 002.00 | 504 035.00 | 554 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
072 Créances – Autres | 599 682.00 | | 599 682.00 | 599 682.00 |
084 Disponibilités | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 982.00 | | 782 982.00 | 782 982.00 |
110 Total général Actif | 1 337 020.00 | 50 002.00 | 1 287 017.00 | 1 337 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 058.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 836 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
242 Autres charges externes. | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 528.00 | | | 276 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 225.00 | | | 399 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
280 Produits financiers | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
294 Charges financières | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 426.00 | | | 164 426.00 |