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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 207.00 | 23 762.00 | 10 445.00 | 34 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 190.00 | 51 163.00 | 2 027.00 | 53 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 842.00 | 88 719.00 | 107 124.00 | 195 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BP En cours de production de services | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 168.00 | 13 178.00 | 97 990.00 | 111 168.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 598.00 | 13 178.00 | 195 419.00 | 208 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 440.00 | 101 897.00 | 302 543.00 | 404 440.00 |
CU Autres participations | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 622.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
DH Report à nouveau | 131 779.00 | 162 010.00 | | 131 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | 2 147.00 | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 188 483.00 | 177 319.00 | | 188 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 303.00 | 15 369.00 | | 22 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 760.00 | 26 484.00 | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 10 399.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 345.00 | 40 840.00 | | 65 345.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 1 504.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 060.00 | 94 596.00 | | 114 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 543.00 | 271 915.00 | | 302 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 345.00 | | 294 345.00 | 294 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 345.00 | | 294 345.00 | 294 345.00 |
FM Production stockée | | | 15 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 890.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 396.00 | 2 662.00 | | 16 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 486.00 | 3 552.00 | | 16 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 486.00 | -2 958.00 | | -16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 395.00 | 185 708.00 | | 309 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 231.00 | 183 561.00 | | 298 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | 2 147.00 | | 11 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 303.00 | 10 499.00 | 11 804.00 | 22 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 625.00 | 146 852.00 | 773.00 | 147 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 060.00 | 102 256.00 | 11 804.00 | 114 060.00 |